ฝ่ายจัดซื้อกับบัญชีทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน — ตั้งแต่ขอจัดซื้อ ออก PO รับของ เก็บภาษีซื้อ ตั้งหนี้ ไปจนจ่ายสด/ตามดิวเครดิต · เห็นภาระจ่ายล่วงหน้าเป็นปฏิทิน · ระบบเตือนเองเมื่อของถึงแล้วแต่บัญชียังไม่ได้เอกสาร
ทุกบิลวิ่งผ่านขั้นเหล่านี้ ระบบล็อกลำดับไม่ให้ข้าม จุดสีน้ำเงินคือหัวใจที่แก้ปัญหาเอกสารตกหล่น
จดของที่อยากสั่ง แล้วกดแปลงเป็น PO ได้เลย
→เลือกผู้ขาย รายการ ราคา + จ่ายสด/เครดิต
→บันทึกวันรับ + ใบส่งของ/ใบวางบิล + แตก VAT
→ยังไม่ส่ง = ขึ้นเตือน "เอกสารตกหล่น" ทันที
⭐ หัวใจ→เครดิต: ดิว = วันวางบิล + เครดิต · สด: ปิดจ่ายทันที
→บันทึกจ่าย กันเกินยอด หลุดจากค้างจ่ายเอง
ตัวเลขตัวอย่างเพื่อให้เห็นหน้าตา — ในระบบจริงทุกตัวเลขมาจากข้อมูลที่บันทึกเข้าไปเท่านั้น
| ผู้ขาย | วัตถุดิบ | ยอด | วางบิล | ดิว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| หจก.เหล็กไทย | เหล็กแผ่น, PC Wire | 78,400 | 25/07/26 | 24/08/26 | พร้อมจ่าย |
| ศิลาทรัพย์รุ่งเรือง | หิน 3/4, หิน 3/8, ทราย | 42,000 | 18/07/26 | 27/07/26 | ใกล้ดิว |
| เคมีคอนกรีต จก. | น้ำยาเร่ง, น้ำยาทาแบบ | 15,600 | 10/07/26 | 09/08/26 | เอกสารตกหล่น |
| หจก.เหล็กไทย | ขาเพลท | 31,200 | 15/06/26 | 15/07/26 | เลยดิว |